Zapise o plačilih z avtomatizirano klirinško hišo, znanih tudi kot neposredna pologa, lahko hranite v Excelu. Nacionalno združenje za avtomatizirane klirinške hiše nadzoruje pravila za transakcije ACH, ki so paketne finančne transakcije med bankami in drugimi finančnimi institucijami. Neposredno nakazilo in neposredna bremenitev sta najpogostejši aplikaciji sistema ACH. Če želite uporabljati Excel za ACH, morate podatke formatirati v skladu s standardi NACHA, uporabiti orodje za oblikovanje ACH in imeti aktiven račun ACH pri kvalificirani finančni instituciji.
Korak 1
V prvo vrstico preglednice Excel vnesite naslednje naslove: "RDFI," "Račun", "Vrsta," "Količina," "Ime" in "ID".
2. korak
V stolpec A. vnesite številke finančne institucije prejemne vloge, splošno znane kot usmerjevalna številka, v stolpce B. Vnesite številke računov v stolpec B. »Tip« kot rezultat zahteva »Preverjanje«, »Prihranki« ali »GeneralLedger«. . V stolpec D. vnesite znesek transakcije. Depoziti so pozitivne številke, bremenitve pa negativne številke. V stolpec E vnesite ime osebe ali podjetja in identifikacijsko številko, dodeljeno prejemniku plačila prek vašega notranjega računovodstva.
3. korak
Shranite preglednico Excel v datotečni obliki, ki jo priporoča vaša programska oprema. Običajno je v obliki Excela ali obliki vrednosti, ločene z vejicami, s pripono CSV. Nekatere možnosti za pretvorbo ACH so ACH File Pro, EZ-Direct Deposit in Direct Pay ACH.
Zaprite Excel in odprite programsko opremo za pretvorbo. Poiščite lokacijo datoteke Excel, ki ste jo shranili - ali datoteke CSV - in jo uvozite za pretvorbo v format ACH. Sledite korakom za programsko opremo za nalaganje pretvorjene datoteke ACH v svojo finančno institucijo.
